爆紅台股榜藏玄機,AI 概念股還能紅多久?

最新AI资讯12个月前发布 Aibot114
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爆紅台股榜藏玄機,AI 概念股還能紅多久?

今年上半年的總經環境雖仍動盪,陸續有銀行倒閉、美債危機等干擾,但不管是股市還是債市,大多呈現上漲格局,其中第二季的 AI 題材再次激勵特定個股,資金動能更外溢到台股。但 AI 概念股已漲過一大波,現在上車還來得及嗎?

因AI概念股發燒、美股受到科技股飆升拉抬,在6月時來到今年新高,但經濟衰退的潛在風險依然不可輕忽。

根據Bloomberg統計,截至6月26日,S&P500指數累計今年漲幅為12.74%;其中,主要受惠於AI帶動上漲的科技股,那斯達克指數今年漲幅超過27%,但因市場擔憂經濟衰退風險,以及俄羅斯的政治動盪,美股在6月下旬走跌。

AI驅動算力升級,帶旺半導體業

安盛最佳收益基金產品經理廖伯修表示,儘管美國經濟在今年初展現韌性,人工智慧主題相關的大型公司也表現出色,推動股價的飆升。但近期經濟數據顯示,經濟衰退的風險並沒有消退,舉例來說,服務業在5月份幾乎沒有擴張,而製造業則在收縮。

首先觀察總體經濟表現,6月FOMC會議維持利率不變,點陣圖預期今年終端利率由3月的5.1%上升至5.6%,預告還有2碼的升息空間。這代表到今年年底都不會降息,而現在焦點開始轉向關心實質的經濟數據及企業獲利。

多家投資機構指出,現在美國股市正經歷財報空窗期,有助於資金行情延續。

野村e科技基金經理人謝文雄表示,隨著AI發展,將應用在更廣泛的領域,包括物聯網(IoT)、工業自動化和智慧家電,都有不同等級的算力要求,最終AI可能有助於刺激電子產品和大多數類型半導體的成長。值得注意的是,從AI、電動車到自駕車,都需要晶片,因此AI有望推動半導體相關產業大幅成長。

他表示,Gartner預估,全球AI半導體市場在2021至2026的年複合成長率為19.9%,5年成長2.5倍。台灣在AI技術供應鏈中,提供半導體製造及IC 設計服務,長期看好。

爆紅台股榜藏玄機,AI 概念股還能紅多久?

▲ 隨著AI的發展,最終可能有助於刺激電子產品和大多數類型半導體的成長。(Source:科技新報)

2023 Q3將會庫存落底,產業谷底復甦?

台灣科技廠能參與其中的,包括以下三大半導體投資領域:先進製程晶片製造、記憶體和晶圓生產設備,短期雖尚未能看到效益,但後端設備和封測將在中期受益。

謝文雄指出,近期全球掀起AI熱潮,注意力大多集中在聊天機器人ChatGPT、大型語言模型,因AI需要更多的「算力」,對於各產業需求應運而生,比如:AI相關轉型布局被雲端業者視為投入資本支出的優先項目,因此建置資料中心的需求提升。

此外,AI的高算力對伺服器的升級需求將產生正面影響,為台灣電源供應,散熱及相關零組件與組裝廠商等帶來新的商業契機,成為新的獲利成長因子。

以OpenAI研發的ChatGPT在進行運算時為例,功率會在小於50分之1秒的瞬間暴衝到4000-5000W,要求的功率遠高於一般伺服器的2000W,預期新品會再向上提升更高的功率至8000W。

美國通膨持續回落,經濟並未如預期般衰退,升息循環步入尾聲,加上資金近期大舉返回台股,融資餘額也落底反彈,大盤有強力支撐,預計第三季將是庫存落底的時間。

從下半年展望明年,各產業谷底復甦機會已經出現,最重要的是AI長期成長性依然看好,隨著伺服器新平台推出及AI晶片需求增加,預估企業將重新編列更高的資本支出預算增加AI投資,科技股將進入新多頭格局。

爆紅台股榜,有哪些AI概念股?

台股方面,根據Yahoo奇摩股市App先前公布的第二季「十大爆紅台股榜」,Yahoo指出,隨著生成式AI話題席捲全球產業,延伸應用和技術發展也成市場焦點,AI概念股紛紛入榜,相較第一季榜單,可謂滿血復活!

伺服器大廠廣達受惠AI題材,股價快速攻上歷史新高,加上與輝達合作伺服器業務引發熱議,排名第2。

而獲輝達執行長黃仁勳親自站台力挺,廣達在其光環加持下,董事長林百里也在股東會上指出,布局AI多年,今年步入收割期。

林百里指出,幸運趕上AI轉型時代,將來的產品包括PC、雲端伺服器都會用到AI新技術,相信前景會更好,將以「最適智慧工具的提供者」自我定位,在AI三大應用領域「智慧製造、智慧移動、智慧醫療」投入研發。

爆紅台股榜藏玄機,AI 概念股還能紅多久?

▲ Yahoo奇摩股市App第二季「十大爆紅台股榜」。(Source:Yahoo奇摩股市提供)

而這張榜單,尚有代工廠英業達同樣因AI應用開花結果,在伺服器、智慧型裝置產品成長力道強勁,拿下第4名;以及智慧工廠系統整合商廣運,主要服務半導體廠,提供客製化的物流運輸服務,近期因液冷散熱解決方案獲得英特爾認證,擠進排行榜第5名。

再來,不得不提到全球電子代工領域「電子五哥」之一的緯創,近年在企業運算、大型資料中心、人工智慧運算市場都有亮眼成果,帶動毛利率好轉,本次雖排行位居第6名,但股價攻勢相當凌厲,6月30日收漲8.61%,來到90.8元,今年以來累計漲184%。

只是,畢竟台股已來到萬七上下,要再向上突破相對受到挑戰,AI概念股既是未來轉型和趨勢,空手者不妨多觀察逢低再布局,已持有者也可考慮適度減碼,才能趨吉避凶、持盈保泰。

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