台股景氣藍燈持續逢低布局!法人:把握三大機會、看好五大產業

最新AI资讯1年前 (2023)发布 Aibot114
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台股景氣藍燈持續逢低布局!法人:把握三大機會、看好五大產業

歐美銀行業相繼出現暴雷事件,顯示聯準會激進升息的貨幣緊縮效果已對銀行體系造成壓力,面對第二季的台股行情,群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,台股有人工智慧(AI)為半導體供應鏈帶來新契機、消費性電子需求回溫轉機、電動車三大機會,並看好五大產業。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,今年投資三大觀察重點,分別為經濟成長、通膨壓力、央行態度,經濟放緩是必然,硬著陸未必會發生,通膨趨緩下物價回落是必然,但回到目標區間未必會發生,再來則是要看各國央行態度 ,放慢緊縮腳步是必然,降息未必會發生。

徐建華指出,美國聯準會暗示 5 月再升息一碼,之後便將停止升息,但是因為通膨降溫幅度有限、勞動市場仍維持緊俏,聯準會打擊通膨的立場並未改變,意味著政策立場仍將維持緊縮,年內降息的可能性不大。

就資產特性來看,徐建華指出,近期信用利差擴張幅度有限,收益率則隨公債利率上升而回升,經濟衰退預期時點往後遞延,企業體質優於過去週期,違約率預期溫和上升,信用債仍具一定收益吸引力,2023 年升息有望轉緩,利率風險淡化下,債市反彈可期。

台股景氣藍燈持續逢低布局!法人:把握三大機會、看好五大產業

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,針對近期 SVB 及 CS 事件的可能意涵研判,美國 FED 升息及 10 年期債券殖利率參考終點已經浮現,再升下去金融體系可能會扛不住,只是美國金融體系不會崩潰,但需時調整,達成自然緊縮效果,未來投資的焦點在 10 年期公債殖利率趨勢。

進一步觀察美股,徐煒庠指出,美國內需服務消費景氣仍然溫和擴張,經濟基本面有一定支撐,市場關注焦點在於通膨壓力何時和緩,研判應在 2023 第一季至第二季間美國租金通膨應會有較明顯之改善,而一旦通膨和緩,股市就有表現機會。

黃俊斌表示,台股現在處於一種氛圍、三個機會,分別為人工智慧半導體供應鏈新契機、消費性電子需求回溫的轉機、電動車商機,市場普遍預期 2023 上半年可望逐步解決庫存的問題,並有機會迎接 2023 年下半年的回補庫存的行情。

黃俊斌指出,電動車相關的晶片需求仍是持續維持成長且規格提升的態勢,而 ChatGPT 上市也帶動人工智慧的需求成長,科技大廠爭相投入相關晶片的研發,整體有助半導體供應鏈成長,操作建議逢低分批布局,看好的產業包含人工智慧、伺服器、電動車、高速傳輸、IC 設計五大產業。

(首圖來源:shutterstock)

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